小口現金Excel → 勘定科目別集計・損益計算書・貸借対照表
最初に一度だけ入力してください。このパソコンの中だけに保存され、どこにも送信されません。ファイル自体には会社の数字は一切入っていませんので、公開された場所に置いても中身が漏れることはありません。
貸借対照表を作るときに使います。あとで入れても構いません。
シート名に「家計」を含むものだけを自動で読みます。列は位置で判定しますので、見出しの言葉は月ごとに違っていて構いません。複数のファイルを一度に入れられます（同じ月が重複した場合は、日付・費目・金額・内容が一致する行を1件にまとめます）。
このツールに合わせた記入用のExcelを用意しています。費目と区分は一覧から選べます。 銀行の入出金・借入金・年間固定費のシートも入っています。
記入用Excelをダウンロード仕訳に進む前に、明らかにおかしい行を洗い出します。ここで除外した行は集計に入りません。
金額の大きい順に並べています。黄色の欄はまだ決めていない費目です。ここでの決定はこのパソコンに保存され、次回から引き継がれます。
内容によって法人分と個人分が混ざる費目は「一件ずつ判断」を選んでください。次の画面で一行ずつ決められます。
| 費目 | 収入 | 支出計 | 件数 | 勘定科目 |
|---|
同じ内容のものはまとめてあります。ひとつ決めれば、その仲間は全部同じ扱いになります。
提案は私の見立てです。合っていれば「提案どおり」を押し、違えば選び直してください。押すまでは何も確定しません。
| 費目 | 内容 | 件数 | 金額 | 勘定科目 |
|---|
期首残高は「0 会社の設定」で入れた数字を使います。ここでは当期に動いた分だけ入れてください。
小口現金Excelには売上と支出しか書かれていないため、会社にお金を入れた分（短期借入金の増加）はここで入力します。
メールで届いた領収書や請求書から、日付・金額・支払先・費目を 読み取ります。
すべてこのパソコンの中だけで処理します。どこにも送信されません。
メールを開いて全部選択（Ctrl+A）→ コピー（Ctrl+C）→ 下の枠に貼り付け（Ctrl+V）。複数まとめて貼っても構いません。
Amazonや各種サービスが発行するPDFは、そのまま読めます。
紙のレシートを撮影・スキャンしたものは、文字が画像になっているため読み取れません。手で入力してください。